بررسی پراپ فرم مونتا فاندد | آموزش ثبت نام در Moneta Funded

قانون افت سرمایه روزانه (Daily Drawdown) مونتا فاندد

در پلن‌های یک‌مرحله‌ای، تأمین مالی فوری و ققنوس، حداکثر افت سرمایه روزانه ۳٪ است. در پلن دو‌مرحله‌ای، این عدد ۴٪ در نظر گرفته شده است. این افت سرمایه فقط مربوط به معاملات بسته‌شده نیست و پوزیشن‌های باز، کمیسیون و سوآپ هم در محاسبه آن اثر دارند.

مبنای محاسبه افت روزانه بر اساس موجودی یا اکوئیتی، هرکدام که در ساعت ۱۰ شب به وقت جهانی بالاتر باشد انجام می‌شود. اگر در هر لحظه از روز این سقف نقض شود، حساب دچار نقص/رد خواهد شد.

قانون حداکثر افت سرمایه کلی (Maximum Drawdown)

در پلن‌های یک‌مرحله‌ای و ققنوس، حداکثر افت سرمایه کلی ۶٪ ثابت است.

در پلن دو‌مرحله‌ای، حداکثر افت سرمایه کلی ۱۰٪ ثابت در نظر گرفته شده است. مثلاً اگر در حساب دو‌مرحله‌ای ۱۰,۰۰۰ دلاری باشید، موجودی حساب نباید به زیر ۹,۰۰۰ دلار برسد. این موضوع به معنی آزاد بودن کل افت سرمایه در یک روز نیست؛ چون قانون افت روزانه همچنان جداگانه اعمال می‌شود.

قانون افت سرمایه در پلن تأمین مالی فوری

در پلن تأمین مالی فوری، دراودان ۶٪ شناور با تریل اعمال می‌شود. این مدل معمولاً از دراودان ثابت سخت‌تر است، چون با بالا رفتن موجودی، کف مجاز حساب هم ممکن است بالاتر بیاید. در نتیجه، ممکن است بخشی از سودی که ساخته‌اید عملاً تبدیل به حاشیه امنیت نشود و یک برگشت شدید، سریع‌تر باعث نقض حساب شود.

برای تریدرهای تازه‌کار، تفاوت بین دراودان ثابت و شناور/تریلینگ بسیار مهم است.

قانون هدف سود (Profit Target) در مونتا فاندد

در چالش یک‌مرحله‌ای، هدف سود ۱۲٪ است.

در فاز اول چالش دو‌مرحله‌ای، هدف سود ۵٪ است.

در فاز دوم چالش دو‌مرحله‌ای، هدف سود ۱۰٪ است. در پلن ققنوس نیز هدف سود هر سطح ۱۰٪ اعلام شده است.

هدف سود فقط بر اساس معاملات بسته شده محاسبه می‌شود و سود یا زیان شناور در آن لحاظ نمی‌شود.

حداقل روزهای سودده در Moneta Funded

در چالش‌های یک‌مرحله‌ای، دو‌مرحله‌ای و ققنوس، معامله‌گر باید حداقل ۳ روز سودده داشته باشد. هر روز زمانی سودده محسوب می‌شود که حداقل ۰.۵٪ سود در آن روز ثبت شده باشد.

در پلن تأمین مالی فوری، حداقل ۵ روز معاملاتی سودده لازم است. بنابراین، حتی اگر تارگت سود را زودتر کامل کنید، بدون رسیدن به تعداد روزهای لازم، مرحله کامل نمی‌شود.

قانون عدم فعالیت در پراپ فرم Moneta Funded

اگر معامله‌گر به مدت ۳۰ روز تقویمی هیچ معامله‌ای انجام ندهد، حساب او نقض می‌شود. این قانون برای همه حساب‌ها اعمال می‌شود و استثنایی هم برای آن در نظر گرفته نشده است.

اگر سبک معاملاتی شما کم تعداد است یا فقط در شرایط خاص وارد بازار می‌شوید، باید این قانون را خیلی جدی بگیرید.

قانون معاملات خبری در مونتا فاندد

معاملات خبری در تمام حساب‌های ارزیابی و فاندشده در مونتا فاندد ممنوع است. این موضوع برای معامله‌گرانی که روی اخبار مهم اقتصادی، نرخ بهره، NFP و داده‌های کلان کار می‌کنند، یک محدودیت جدی به حساب می‌آید.

قانون مارتینگل پراپ فرم مونتا فاندد

استفاده از استراتژی مارتینگل در پراپ فرم مونتا فاندد ممنوع است. اگر معامله‌گر بعد از ضرر، حجم معامله را برای جبران زیان افزایش دهد، این رفتار می‌تواند مارتینگل تلقی شود.

دو برابر کردن حجم معامله در دو نوبت پیاپی پس از ضرر یا سه افزایش متوالی حجم می‌تواند مصداق رفتار مارتینگل‌گونه باشد. چون مرز بین مارتینگل و بعضی روش‌های ورود پله‌ای همیشه شفاف نیست، اگر استراتژی شما بر پایه افزایش حجم است، بهتر است قبل از خرید حساب از پشتیبانی استعلام بگیرید.

قانون رفتارهای معاملاتی غیرحرفه‌ای

هر نوع رفتاری که از نظر مدیریت ریسک حرفه‌ای نامناسب تشخیص داده شود، می‌تواند باعث محدودیت یا بسته شدن حساب شود.
این موارد شامل موارد زیر است:

• ریسک بیش‌ازحد نسبت به اکوئیتی حساب
• تمرکز ریسک روی یک یا چند معامله همبسته
• تکرار معاملات با ریسک بالا
• نبود کنترل منطقی روی ضرر

تیم Moneta Funded حق دارد چنین رفتارهایی را شناسایی و با آن برخورد کند.

قانون معاملات معکوس (Reverse Trading)

باز کردن معاملات معکوس بین چند حساب، چه داخل مونتا فاندد و چه بین چند پراپ مختلف، به‌شدت ممنوع است.
در صورت شناسایی این رفتار، حساب بسته می‌شود و امکان محرومیت از خدمات هم وجود دارد.

قانون HFT یا معاملات با فرکانس بالا

HFT یا معاملات با فرکانس بالا که متکی به زمان نگهداری بسیار کوتاه، سرعت اجرا یا تفاوت تأخیر قیمتی باشند، مجاز نیست. اسکالپینگ عادی مجاز است؛ اما اگر مدل معامله بیش از حد بر سرعت اجرا و الگوهای فوق کوتاه متکی باشد، به عنوان HFT شناخته می‌شود و محدودیت اعمال می‌شود.

قانون آربیتراژ تأخیری در پراپ فرم Moneta Funded

استفاده از آربیتراژ تأخیری یا سوءاستفاده از تأخیر در جریان داده‌های قیمتی ممنوع است. این رفتار از نظر مونتا فاندد نوعی مزیت ناعادلانه تلقی می‌شود و با شرایط واقعی بازار هم‌خوانی ندارد.

قانون گرید تریدینگ و هجینگ متقابل

گرید تریدینگ و هجینگ متقابل در فهرست رفتارهای غیرمجاز قرار دارند. قرار دادن سفارش‌های خرید و فروش متضاد روی یک ابزار به گونه‌ای که ریسک مصنوعی یا سود شبیه‌سازی شده بدون ریسک ایجاد شود، ممنوع است.

قانون استفاده از اکسپرت (EA)

استفاده از اکسپرت یا EA فقط زمانی مجاز است که:

• اختصاصی و متعلق به خود معامله‌گر باشد
• فقط روی حساب‌های خود همان فرد استفاده شود
• استفاده از EAهای شخص ثالث، ربات‌های تجاری آماده و سرویس‌های سیگنال مجاز نیست.

در صورت استفاده غیرمجاز، ممکن است سود تعدیل شود یا اقدامات محدودکننده دیگر اعمال شود.

قانون کپی‌تریدینگ در پراپ مونتا فاندد

کپی‌ترید فقط بین حساب‌هایی مجاز است که همه متعلق به یک فرد باشند. کپی گرفتن از دیگران یا اتصال به سرویس‌های عمومی سیگنال، خلاف قوانین است.

قانون اشتراک‌گذاری یا انتقال حساب در مونتا فاندد

اشتراک حساب با دیگران یا انتقال حساب فاندشده به شخص دیگر ممنوع است. فروش حساب، واگذاری حساب یا استفاده مشترک از آن می‌تواند باعث نقض فوری حساب شود.

قانون ثبات سود مونتا فاندد (Consistency Rule)

قانون ثبات سود برای جلوگیری از این طراحی شده که بخش بزرگی از سود حساب فقط در یک روز یا چند معامله محدود ایجاد شده باشد.

طبق این قانون، اگر بیشترین سود یک روز معاملاتی نسبت زیادی از کل سود حساب را تشکیل دهد، حساب از نظر پایداری مورد تأیید نیست. در این حالت، حتی اگر تارگت سود تکمیل شده باشد، معامله‌گر ممکن است هنوز واجد شرایط عبور از مرحله یا برداشت سود نباشد.

راه حل معمول این است که معامله‌گر به معامله ادامه دهد تا با سودهای بیشتر در روزهای دیگر، نسبت سود بزرگ‌ترین روز کاهش پیدا کند. برای پلن تأمین مالی فوری عدد ۲۰٪ برای قانون سازگاری لحاظ شده؛ یعنی سود بهترین روز نباید بیشتر از ۲۰٪ کل سود انباشته باشد.