پراپ تریدینگ یا Proprietary Trading به تریدرهای فارکسی که خودشان سرمایه کافی برای معامله ندارند، این امکان را میدهد تا از سرمایه شرکتهای خصوصی بزرگ استفاده کنند و با توجه به سودی که به دست می‌آورند، آن را بین هم تقسیم می‌کنند!
اگر بتوانید به طور صحیح در مسیر پراپ تریدینگ فعالیت کنید، به راحتی میتوانید بدون ریسک از بازار فارکس کسب درآمد کنید.
در این مقاله به طور کامل با پراپ تریدینگ و جزئیات آن آشنا خواهید شد.
پراپ تریدینگ چیست؟
در پراپ تریدینگ یک موسسه مالی خصوصی، شرکت کارگزاری، بانک سرمایه گذاری، صندوق تامین مالی یا سایر منابع نقدینگی از سرمایه و ترازنامه شرکت برای انجام معاملات در فارکس استفاده می‌کند. آنها این کار را با استخدام تریدرهای حرفهای انجام میدهند.
به زبان ساده، در پراپ تریدینگ شرکت‌هایی که سرمایه کافی در اختیار دارند، اقدام به استخدام تریدر فارکس می‌کنند تا از طریق دانش و مهارت آنها بتوانند در بازار فارکس سود کسب کنند. این سود در نهایت بین معامله‌گر و شرکت با نسبت از پیش تعیین شده تقسیم میشود.
به شرکت‌هایی که خدمات پراپ ارائه میدهند پراپ فرم (Proprietary Firm) گفته میشود.
از مزایای پراپ تریدینگ این است که معامله‌گران سرمایه خودشان را به خطر نمی‌اندازند و با سرمایه شخص دیگری معامله می‌کنند! حتی اگر در معامله ضرر هم بکنید، بدهی به کسی نخواهید داشت. در پراپ شما فقط شریک سود هستید نه ضرر!
روش کار پراپ فرم تریدینگ چیست؟
شاید از خود بپرسید که چرا پراپ فرم‌ها خودشان این کار را انجام نمی‌دهند و پول خود را در اختیار افراد دیگر قرار میدهند! برای اینکه پاسخ این سوال را پیدا کنیم، بیایید نگاهی به فعالان این حوزه بیاندازیم!
شرکتهای پراپ فرم تریدینگ شامل 3 دسته می‌شوند:
- بانک‌ها
- کارگزاری‌ها و صندوق‌های مالی
- شرکتهای خصوصی
بسیاری از آنها از نظر قانونی اجازه فعالیت مستقیم در بازار را ندارند یا خودشان مهارت ترید ندارند! به عنوان مثال، بروکرهای فارکس خودشان اجازه ندارند با سرمایه شرکت در بازار خرید و فروش انجام دهند! همین قضیه برای بانک‌ها و بسیاری از موسسات مالی دیگر هم صدق می‌کند.
از اینرو بسیاری از این پلتفرم‌ها یک شرکت خصوصی راه‌اندازی می‌کنند و از طریق آن سرمایه خود را وارد بازار می‌کنند.
روش کار پراپ فرم تریدینگ به این شکل است که شرکت پراپ با جذب معامله‌گران حرفهای در شرکت خود، سرمایه خود را در اختیار آنها قرار میدهد و با وضع یکسری قوانین سعی می‌کند تا از انجام معاملات ضررده توسط تریدر جلوگیری کند. پراپ فرم تریدینگ سیستمی است که معامله‌گر حرفهای را به سرمایه‌دار متصل می‌کند تا هر دو از این بازار نفع ببرند!
تصور کنید تمام تریدرهای حرفهای در یک مکان جمع شوند و با هم معامله انجام دهند!
هنگامی که یک معامله‌گر توسط یک شرکت پروپ استخدام میشود و سرمایه در اختیارش قرار می‌گیرد، باید به قوانین معاملاتی که برای او تعیین شده پایبند باشد تا بتواند حساب معاملاتی خود را حفظ کند.
این قوانین ممکن است شامل حداکثر ضرر روزانه، محدودیت‌هایی در اندازه لات و استراتژی‌های معاملاتی باشد. عدم رعایت این قوانین می‌تواند منجر به لغو یا تعلیق حسابی شود که شرکت در اختیار شما قرار داده است.
رعایت قوانین هر پراپ فرم از اصلی‌ترین چالش‌های پراپ تریدینگ است که همیشه باید آن را با جدیت دنبال کنید. طبیعی است که هیچ شرکتی تمایل ندارد پول خود را در اختیار کسی قرار بدهد که باعث ضرر آنها شود!
جذابیت سایت های پراپ تریدینگ در چیست؟
در یک جمله، هدف نهایی همه سایت های پراپ تریدینگ کسب سود است، اما برای معامله‌گران هم جذابیت بالایی دارند! سایت های پراپ تریدینگ یک بستر برای جذب نیرو و استخدام تریدر است که هر کسی به راحتی می‌تواند از آنها استفاده کند!
یکی از دلایل محبوبیت سایت های پراپ فرم تریدینگ این است که هر کسی با هر سطح دانش و مهارت می‌تواند از آنها استفاده کند و محدودیتی وجود ندارد!
در گذشته اگر قصد داشتید در یک شرکت به عنوان تریدر استخدام شوید، باید مدارک زیادی را ارائه می‌کردید و هر کسی نمی‌توانست مراحل ان را پشت سر بگذارد. این مدارک می‌توانست شامل سابقه فعالیت بلند مدت، سابقه تریدهای انجام شده و سودهایی که کسب کرده و… باشد! اما در سایتهای پراپ تریدینگ نیازی به ارائه مدرک خاصی نیست و هر کسی می‌تواند درخواست استخدام دهد!
اگر مهارت ترید کردن دارید و فکر می‌کنید میتوانید با مبالغ بالا کار کنید، سایت های پراپ ترید برای شما مناسب هستند.
از دیگر جذابیت‌های سایتهای پراپی می‌توان به مقدار پولی که در اختیارتان قرار میدهند اشاره کرد! هر شرکت با توجه به سرمایه‌ای که دارد، مبالغ مختلفی را در قالب حساب معاملاتی به شما خواهد داد. این مبلغ ممکن است از 5000 دلار تا 4000000 دلار متغییر باشد!
شما میتوانید به جای اینکه با 100 دلار در فارکس کار کنید، آن را صرف ورود به یک پراپ فرم کنید و با یک حساب معاملاتی چند هزار دلاری کار کنید!
نحوه ثبت نام در سایت های پراپ تریدینگ
اگر قصد ثبت نام در یک سایت پراپ تریدینگ را دارید، باید بدانید که برای شرکت در آزمون ورودی که به آن چالش ارزیابی هم گفته میشود، باید مبلغی را پرداخت کنید.
مبلغی که پرداخت می‌کنید در هر شرکت متفاوت است اما معمولا بین 50 الی 1000 دلار است. هر چه چالش ارزیابی شما گرانتر باشد، حساب معاملاتی که به شما میدهند نیز بیشتر است. به عنوان مثال با شرکت در چالش 1000 دلاری ممکن است تا 400 هزار دلار سرمایه در اختیار شما قرار گیرد.
در اکثر شرکتهای معتبر پراپ تریدینگ، پولی که برای شرکت در چالش ارزیابی پرداخت کردید، بعد از قبولی به شما پس داده میشود!
البته همه پراپ فرم‌ها پولی نیستند و برخی هم تحت شرایطی اجازه میدهند تا مدتی را برای تست به صورت رایگان در انها فعالیت کنید.
بعد از اینکه تصمیم به ثبت نام در پراپ فرم مورد نظرتان را گرفتید، تنها کافی است به سایت آن مراجعه کنید و یک حساب با ایمیل خود بسازید. در ادامه مراحل زیر را انجام دهید:
- اگر شرکت شما دارای چالش ارزیابی است، هزینه آن را پرداخت می‌کنید و وارد چالش می‌شوید. بسته به خارجی بودن یا ایرانی بودن شرکت پراپ شما، پرداخت‌ها با ارز دیجیتال، پرفکت مانی، وبمانی و… انجام میشود.
- بعد از ورود به چالش، یک حساب معاملاتی به شما داده میشود و شما باید در آن شروع به کار کنید. به شما یک هدف سود داده میشود که باید به آن دست پیدا کنید (به عنوان مثال 5%).
- در نهایت شرکت نتایج و بازدهی معاملات شما را بررسی می‌کند و اگر چالش را با موفقیت به پایان رسانده باشید، شما را استخدام می‌کند.
- پس از استخدام به عنوان تریدر رسمی شرکت شناخته خواهید شد و یک حساب معاملاتی واقعی با مبلغ سرمایه زیاد به شما تحویل داده میشود! همچنین مبلغی که برای ورود به چالش پرداخت کرده بودید هم به شما پس داده خواهد شد.
هزینه چالش پراپ تریدینگ برای چیست؟
شاید بپرسید که اگر قرار است پراپ فرم هزینه چالش ارزیابی را بعد از قبولی به کاربران پس بدهد، پس چرا آن را می‌گیرد! مهمترین دلیلی که شرکتهای پراپ فرم تریدینگ برای ارزیابی از شما پول دریافت می‌کنند، فیلتر کردن اشخاصی است که واقعا قصد استخدام شدن دارند، از کسانی که فقط برای ماجراجویی اقدام به ثبت نام کردند!
اگر هر شرکت تامین سرمایه‌ای قرار بود به هر کسی که مراجعه می‌کند و می‌گوید من تریدر هستم، چند هزار دلار پول بدهد، می‌توان تصور کرد گه چه چیزی در انتظار آن شرکت است!
هدف از چالش‌های ارزیابی این است که توانایی و نظم معاملاتی شما سنجیده شود، لذا وقتی برای ورود به چالش مجبور باشید پول پرداخت کنید، فقط زمانی وارد چالش می‌شوید که از توانایی خود مطمئن باشید. طبیعی است که اگر نتوانید چالش را با موفقیت پشت سر بگذارید، هزینه‌ای که برای ورودی پرداخت کردید از دست می‌رود!
توجه داشته باشید که هزینه ورود به چالش‌های ارزشیابی در مقایسه با سرمایه‌ای که دریافت می‌کنید بسیار ناچیز است! شما فقط چند ده دلار پرداخت می‌کنید و در ازای آن چند ده هزار دلار دریافت می‌کنید! علاوه بر این، بعد از موفقیت در چالش آن را هم پس می‌گیرید.
در پراپ فرم‌ها چقدر سرمایه به ما میدهند؟
هر شرکت ممکن است سرمایه متفاوتی به شما بدهند، اما به طور معمول حداقل حساب 5000 دلار و حداکثر 400000 دلار است. اگر به طور مداوم سودده باشید و شرکت تشخیص دهد که یک تریدر توانمند هستید، در برخی شرکت‌ها تا سقف 4 میلیون دلار سرمایه در اختیارتان قرار میدهند!
توجه داشته باشید که این مبلغ در قالب یک حساب معاملاتی واقعی و زنده در یک بروکر فارکس معتبر در اختیارتان قرار می‌گیرد، نه به صورت پول!
نحوه تقسیم سود در سایتهای پراپ تریدینگ
تقسیم سود در پراپ تریدینگ یکی دیگر از جذابیت‌های این سیستم معاملاتی است! در اکثر شرکتهای پراپ سود به نسبتی تقسیم میشود که بیشتر آن به معامله‌گر می‌رسد!
به عنوان مثال بسیاری از پراپ فرم ها تقسیم سود 80 به 20 دارند، یعنی 80% سود به تریدر می‌رسد و 20% سود را شرکت بر می‌دارد. این مقدار تخت شرایط تا 90% هم می‌رسد!
دلیل اینکه سایتهای تخصیص سرمایه اکثر سود معاملات را به تریدرها میدهند، تشویق آنها به فعالیت مستمر، رعایت قوانین، داشتن انگیزه برای کسب سود بیشتر و … است.
مزایا و معایب پراپ تریدینگ
مانند هر شغلی در دنیا، فعالیت در صنعت Prop هم مزایا و معایبی دارد که در زیر مشاهده می‌کنید:
مزایای پراپ تریدینگ
- سود بیشتر: از آنجا که شرکتهای پراپ سرمایه زیادی در اختیار شما قرار میدهند، امکان ورود با حجم‌های بالاتر را دارید که می‌تواند منجر به کسب سود بیشتر برای شما شود.
- بدون نیاز به سرمایه شخصی: برای تجارت با سرمایه چند ده هزار دلاری در پراپ فرم‌ها، فقط چند دلار برای ورود به چالش ارزیابی نیاز دارید! حتی برخی از شرکت‌ها حساب‌های آزمایشی دارند و نیازی به پرداخت همان چند دلار هم نیست.
- کمیسیون کمتر: کمیسیون معاملات در پراپ تریدینگ در مقایسه با بروکرها کمتر است.
- دسترسی به محتوای آموزشی رایگان: بسیاری از شرکت‌ها هزینه زیادی می‌کنند تا تریدرهای خودشان را با جدیدترین متد روز دنیا آموزش بدهند. شما میتوانید به طور رایگان به این موارد دسترسی داشته باشید.
- تنوع در معاملات: وقتی سرمایه کافی در حسابتان داشته باشید، خود را محدود به معامله در یک نماد خاص نمی‌کنید و میتوانید در بازارهای مختلف کار کنید. وقتی نمادهای متفاوت را معامله می‌کنید، ریسک شما تقسیم میشود.
چالش معاملات پراپ
- تاثیر نوسانات بازار بر عملکرد معامله‌گر: بازار همیشه نوسانات خودش را دارد که می‌تواند معامله‌گر را به چالش بکشاند! این موضوع شاید برای تریدهای شخصی قابل تحمل باشد، اما در شرایطی که همه نگاه‌ها به عملکرد شما است، کنترل و مدیریت معاملات برای جلوگیری از ضرر ممکن است کار سختی باشد!
- پیروی از مقررات: معامله گرانی که در تجارت پروپ تریدینگ فعالیت می‌کنند همیشه باید از مقررات سختگیرانه شرکت‌ها پیروی کنند تا خطر ضرر کردن را به حداقل برسانند.
سود پراپ تریدینگ چقدر است؟
سود پراپ تریدینگ به مراتب بیشتر از فعالیت مستقیم شما در یک بروکر فارکس است! نه تنها سود قابل توجه‌ای بدست می‌آورید، بلکه لازم نیست سرمایه خودتان را هم درگیر کنید! تنها چیزی که نیاز دارید، مهارت و دانش کافی برای ترید کردن است!
پراپ فرم‌ها به دو شکل به تریدرهایی که استخدام می‌کنند سود پرداخت می‌کنند:
- پرداخت حقوق ثابت ماهیانه
- پرداخت درصدی از سود بدست آمده از معاملات
شرکتهای کوچکتر پراپ معمولا تریدرها را استخدام می‌کنند و به آنها حقوق ماهیانه میدهند. اما پراپ فرم‌های بزرگتر و سایت های پراپ تریدینگ معمولا درصدی از سود را به تریدرهای خود میدهند. همانطور که قبلا اشاره کردیم، این مقدار از 60% تا 90% متغییر است.
جالب است بدانید که درآمد یک تریدر پراپ در آمریکا بین 40000 تا 700000 دلار در سال است!
قوانین پراپ تریدینگ فرم فارکس
قوانین پراپ فرم‌ها با یکدیگر تفاوت دارد، چه در چالش ارزیابی و چه در زمانی که حساب به شما داده میشود! اما یک قانون کلی وجود دارد که در همه سایت های پراپی مشترک است و آن رعایت مدیریت ریسک و سرمایه است!
پراپ فاندها به شدت روی داشتن نظم معاملاتی و استراتژی هدفمند حساس هستند! طبیعی است که هر کاری می‌کنند تا به سود برسند و از ضرر جلوگیری کنند. آنها همه امکانات را در اختیار تریدرهای خود قرار میدهند تا مطمئن شوند که شما سرمایه آنها را افزایش می‌دهید! از پلتفرم‌های معاملاتی حرفهای گرفته تا تحلیل‌های دقیق و اخبارهای دست اول بازار!
توجه داشته باشید که پراپ‌ها الگوریتم‌های خاصی را توسط نرم افزارهای مخصوص طراحی کرده‌اند که همواره شما را زیر نظر دارند تا مبادا پولشان را به باد بدهید!
برخی از قوانین کلی شرکتهای پراپ تریدینگ عبارتند از:
- شما در پراپ تریدینگ نمی‌توانید از یک مقدار مشخص شده در روز بیشتر ضرر کنید.
- ضرر ماهیانه شما نباید از درصد مشخصی بیشتر شود.
- اگر شرکت تشخیص دهد که شما مدیریت ریسک و سرمایه را رعایت نمی‌کنید، حساب معاملاتی را از شما خواهد گرفت.
به عنوان مثال سایت پروپ تریدینگ به شما یک حساب معاملاتی با 30000 دلار سرمایه داده است. قوانین این حساب به این شکل است که شما باید در یکماه 3000 دلار (10%) سود کسب کنید. علاوه بر این نمی‌توانید در یک روز بیشتر از 1000 دلار و در مجموع یکماه بیشتر از 2000 دلار ضرر کنید! اگر ضرر شما در پایان ماه بیشتر از این مبلغ باشد، حسابتان لغو میشود!
نکاتی درباره انتخاب پراپ تریدینگ فرم
روند انتخاب بهترین شرکت های پراپ تریدینگ مانند انتخاب بروکرهای فارکس است! شرکتی که انتخاب می‌کنید باید معتبر و باسابقه باشد.
نکاتی که باید هنگام انتخاب یک شرکت پروپ تریدینگ در نظر بگیرید:
- درصد تقسیم سود بالایی داشته باشد
- اهرم معاملاتی بالایی در اختیار شما قرار بدهد
- سرمایه بالایی در اختیار شما قرار دهد
- بهتر است دوره آزمایشی داشته باشد تا بتوانید آن را رایگان تست کنید
- پشتیبانی قوی داشته باشد
- هزینه ورودی را بعد از قبولی پس بدهد
- از پلتفرم‌های متاتریدر 4 و 5 پشتیبانی کند
- مراحل چالش ارزیابی کمی داشته باشد (مثلا یک مرحله‌ای)
- محدودیت زمانی برای معاملات نداشته باشد
- حداکثر سقف ضرر بالایی داشته باشد
بهترین سایت های پراپ تریدینگ فارکس
بهترین سایت های پراپ تریدینگ فرم آنهایی هستند که موارد بالا را داشته باشند. ایران پراپ با بررسی دقیق پراپ فرم‌های خارجی و ایرانی انها را برای شما رتبه بندی کرده تا انتخاب آسانتری داشته باشید.
برای مشاهده لیست کامل شرکتهای تامین سرمایه، صفحه پراپ فرم های فارکس را مشاهده کنید.
مدیریت ریسک، کلید موفقیت در پراپ تریدینگ – سخن پایانی
همه ما میدانیم که مدیریت ریسک، کلید موفقیت در همه بازارهای مالی است! این موضوع در سیستم پراپ تریدینگ از اهمیت دوچندان برخوردار است. تنها دلیلی که باعث شکست اکثر تریدرهای پراپ میشود، عدم رعایت مدیریت ریسک است.
مدیریت ریسک قوی برای محافظت از سرمایه شما و به حداقل رساندن ضرر‌های احتمالی بسیار واجب است. بهتر است قبل از ورود به این بازار حتما یک پلن قوی برای مدیریت ریسک خود برنامه‌ریزی کنید.
مدیریت ریسک صحیح می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- معامله با حجم معقول
- استفاده از حد ضرر در معاملات
- معاملات خود را بین چند نماد تقسیم کنید
- کنترل استرس
- نظارت مستمر بر شرایط بازار
- پایبندی به استراتژی معاملاتی
معاملات پراپ یکی از جذابترین سیستم‌های کسب درآمد است که هر روز در حال گسترش است. فرقی نمی‌کند در یک پراپ فرم ایرانی فعالیت می‌کنید یا پراپ خارجی، مهم این است که بتوانید به سود مستمر برسید.
شما در پراپ تریدینگ میتوانید در فارکس و ارزدیجیتال فعالیت کنید. این مورد به ابزارهایی که شرکت طرف همکاری شما در اختیارتان قرار میدهد دارد.
فراموش نکنید که هیچ سودی به آسانی به دست نمی‌آید و پراپ هم چالش‌های خودش را دارد. هیچ شرکتی تا مطمئن نشود که شما یک تریدر ماهر هستید فاند در اختیار شما قرار نمی‌دهد! به هر حال، هم اکنون تعداد زیادی از ایرانیان در حال فعالیت در پراپ فرم‌ها هستند و درآمد دلاری کسب می‌کنند.
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ به سیستمی گفته میشود که طی آن یک شرکت خصوصی سرمایه لازم جهت ترید را در اختیار معامهگران حرفهای قرار میدهد.
بهترین سایت های پراپ تریدینگ کدام هستند؟
سایت های پراپ تریدینگ ایرانی و خارجی زیادی وجود دارد که میتوانید لیست آنها را در این صفحه مشاهده کنید.
آیا برای پراپ تریدینگ باید هزینه پرداخت کنیم؟
شرکتهای پراپ قبل از استخدام ترید یک یا چند آزمون از آنها میگیرند که معمولا برای شرکت در آنها باید چند دلار هزینه پرداخت کنید.